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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 276.00 | 11 999.00 | 307 277.00 | 319 276.00 |
AH Fonds commercial | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 902.00 | 327 447.00 | 16 455.00 | 343 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 601.00 | 367 445.00 | 373 156.00 | 740 601.00 |
BT Marchandises | 1 257 017.00 | | 1 257 017.00 | 1 257 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 580.00 | 5 385.00 | 263 195.00 | 268 580.00 |
BZ Autres créances | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CF Disponibilités | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 530.00 | 5 385.00 | 1 602 145.00 | 1 607 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 131.00 | 372 830.00 | 1 975 301.00 | 2 348 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 515 284.00 | 511 198.00 | | 515 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 805.00 | 4 086.00 | | 23 805.00 |
DL TOTAL (I) | 561 090.00 | 537 284.00 | | 561 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 012.00 | 752 947.00 | | 863 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 338.00 | 12 424.00 | | 13 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 984.00 | 334 102.00 | | 388 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 526.00 | 113 859.00 | | 141 526.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | 2 498.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 211.00 | 1 215 831.00 | | 1 414 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 301.00 | 1 753 115.00 | | 1 975 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 953.00 | 953 407.00 | | 1 204 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 631.00 | 502 618.00 | | 612 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 911.00 | | 8 690.00 | 731 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 836.00 | | | 345 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 212.00 | | 8 688.00 | 363 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 863.00 | | 2.00 | 22 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 410.00 | 10 035.00 | | 357 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 249.00 | 4 750.00 | | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 161.00 | 5 285.00 | | 350 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 298.00 | 1 795.00 | 708.00 | 4 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 298.00 | 1 795.00 | 708.00 | 4 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298.00 | 1 795.00 | 708.00 | 4 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 984.00 | 388 984.00 | | 388 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 964.00 | 259 964.00 | | 259 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VC Groupe et associés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 012.00 | 667 091.00 | 195 921.00 | 863 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 471.00 | 328 971.00 | 22 500.00 | 351 471.00 |
VW T.V.A. | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 874.00 | 1 204 953.00 | 195 921.00 | 1 400 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
ST Autres comptes | 91 791.00 | | | 91 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 118.00 | | | 208 118.00 |
YT Sous‐traitance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 515.00 | | | 543 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 724.00 | | | 398 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 297.00 | | | 328 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |