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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 685.00 | 1 780.00 | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 583.00 | 56 066.00 | 18 518.00 | 74 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 402.00 | 4 980.00 | 18 421.00 | 23 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 310.00 | 61 731.00 | 44 579.00 | 106 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 302.00 | 2 338.00 | 146 965.00 | 149 302.00 |
BZ Autres créances | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CF Disponibilités | 151 836.00 | | 151 836.00 | 151 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 670.00 | 2 338.00 | 340 332.00 | 342 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 980.00 | 64 068.00 | 384 912.00 | 448 980.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 645.00 | 46 431.00 | | 61 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 374.00 | 135 324.00 | | 220 374.00 |
DH Report à nouveau | -51 586.00 | -46 062.00 | | -51 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 262.00 | -5 524.00 | | 3 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
DL TOTAL (I) | 270 048.00 | 130 169.00 | | 270 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 872.00 | 36 000.00 | | 36 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 21 228.00 | | 11 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 319.00 | 45 577.00 | | 66 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 864.00 | 102 805.00 | | 114 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 912.00 | 232 974.00 | | 384 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 864.00 | 66 805.00 | | 78 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 455.00 | | 395 455.00 | 395 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 455.00 | | 395 455.00 | 395 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | 5.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -3 696.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 666.00 | 221 726.00 | | 395 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 404.00 | 227 251.00 | | 392 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 262.00 | -5 524.00 | | 3 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 451.00 | | 22 859.00 | 83 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 451.00 | | 15 774.00 | 83 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 739.00 | 13 992.00 | | 47 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 739.00 | 13 307.00 | | 47 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
UX Autres créances clients | 143 692.00 | 143 692.00 | | 143 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 834.00 | 190 834.00 | | 190 834.00 |
VW T.V.A. | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 864.00 | 78 864.00 | 36 000.00 | 114 864.00 |