| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 92.00 | 1 206.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 360.00 | 10 017.00 | 7 343.00 | 17 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 192.00 | 12 567.00 | 9 625.00 | 22 192.00 |
BT Marchandises | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 722.00 | | 138 722.00 | 138 722.00 |
BZ Autres créances | 117 899.00 | | 117 899.00 | 117 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 572.00 | | 405 572.00 | 405 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 764.00 | 12 567.00 | 415 197.00 | 427 764.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 062.00 | 2 082.00 | | 11 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 101.00 | 8 980.00 | | 32 101.00 |
DL TOTAL (I) | 48 663.00 | 16 562.00 | | 48 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 493.00 | 469.00 | | 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 082.00 | 28 078.00 | | 24 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 158.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 202.00 | 216 938.00 | | 156 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 215.00 | 198 184.00 | | 175 215.00 |
EA Autres dettes | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 533.00 | 497 073.00 | | 366 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 197.00 | 513 636.00 | | 415 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 271.00 | 423 897.00 | | 354 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 893.00 | | 1 299.00 | 20 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 360.00 | | 1 299.00 | 17 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748.00 | 3 819.00 | | 8 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 1 021.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | 2 797.00 | | 7 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 202.00 | 156 202.00 | | 156 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
VB T. V. A. | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 931.00 | 7 669.00 | 12 261.00 | 19 931.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 832.00 | 320 832.00 | 1 000.00 | 321 832.00 |
VW T.V.A. | 119 839.00 | 119 839.00 | | 119 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 533.00 | 354 271.00 | 12 261.00 | 366 533.00 |