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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 463.00 | 17 287.00 | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 368.00 | 165 012.00 | 216 355.00 | 381 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 131.00 | 186 460.00 | 534 671.00 | 721 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 872.00 | | 255 872.00 | 255 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 181.00 | 351 936.00 | 1 039 245.00 | 1 391 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BZ Autres créances | 232 821.00 | | 232 821.00 | 232 821.00 |
CF Disponibilités | 718 228.00 | | 718 228.00 | 718 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 127.00 | | 1 061 127.00 | 1 061 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 308.00 | 351 936.00 | 2 100 372.00 | 2 452 308.00 |
CU Autres participations | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 952 898.00 | 1 029 439.00 | | 952 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 550.00 | 43 459.00 | | 168 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 480.00 | 45 920.00 | | 32 480.00 |
DK Provisions réglementées | 85 264.00 | 80 483.00 | | 85 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 192.00 | 1 210 300.00 | | 1 250 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 439.00 | 668 258.00 | | 622 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 279.00 | 1 272.00 | | 17 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 691.00 | 22 574.00 | | 109 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 771.00 | 70 934.00 | | 100 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 180.00 | 763 038.00 | | 850 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 372.00 | 1 973 338.00 | | 2 100 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 136.00 | 140 383.00 | | 274 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 716.00 | | 249 399.00 | 1 279 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 300.00 | 270 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 934.00 | 1 391 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 633.00 | 1 102 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 17 750.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 907.00 | | 221 225.00 | 913 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 809.00 | | 10 423.00 | 360 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 051.00 | 133 518.00 | 37 634.00 | 256 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 463.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 051.00 | 133 055.00 | 32 633.00 | 251 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 483.00 | 5 214.00 | 432.00 | 80 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 483.00 | 5 214.00 | 432.00 | 80 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 214.00 | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 691.00 | 109 691.00 | | 109 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 872.00 | | 255 872.00 | 255 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 439.00 | 46 395.00 | 507 404.00 | 622 439.00 |
VI Groupe et associés | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 680.00 | 184 680.00 | | 184 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 966.00 | 258 883.00 | 259 083.00 | 517 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 180.00 | 274 136.00 | 507 404.00 | 850 180.00 |