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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 27 747.00 | 253.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 978.00 | 18 538.00 | 3 440.00 | 21 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 928.00 | 47 235.00 | 3 693.00 | 50 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 343.00 | | 80 343.00 | 80 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 271.00 | 47 235.00 | 84 036.00 | 131 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 23 567.00 | 23 084.00 | | 23 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127.00 | 17 483.00 | | 32 127.00 |
DL TOTAL (I) | 58 719.00 | 43 592.00 | | 58 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 832.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 1 095.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 7 960.00 | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 931.00 | 9 568.00 | | 16 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 317.00 | 19 455.00 | | 25 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 036.00 | 63 047.00 | | 84 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 317.00 | 19 455.00 | | 25 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | 832.00 | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 454.00 | | 141 454.00 | 141 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 454.00 | | 141 454.00 | 141 454.00 |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 179.00 | 1 075.00 | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 2 948.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 349.00 | 121 381.00 | | 147 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 222.00 | 103 898.00 | | 115 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 127.00 | 17 483.00 | | 32 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 50 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 49 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 509.00 | 3 044.00 | 318.00 | 44 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | 248.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | 2 796.00 | 318.00 | 43 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 1 464.00 | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | 4 023.00 | | 4 619.00 |
ST Autres comptes | 31 887.00 | 32 740.00 | | 31 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 895.00 | 27 229.00 | | 26 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | 1 109.00 | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 417.00 | 2 573.00 | | 3 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 291.00 | 24 229.00 | | 28 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 650.00 | 13 272.00 | | 10 650.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 402.00 | 63 991.00 | | 63 402.00 |