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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 980.00 | 112.00 | 1 092.00 |
AP Constructions | 108 654.00 | 68 510.00 | 40 143.00 | 108 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 993.00 | 9 573.00 | 7 419.00 | 16 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 565.00 | 34 011.00 | 31 554.00 | 65 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 642.00 | 113 075.00 | 80 566.00 | 193 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BT Marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 073.00 | 113 075.00 | 90 998.00 | 204 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -505.00 | | | -505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 089.00 | | | 67 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
FG Production vendue services | 81 485.00 | | 81 485.00 | 81 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 076.00 | | 83 076.00 | 83 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 025.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | | | 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 146.00 | | | 95 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 074.00 | | | 95 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 289.00 | | 5 670.00 | 194 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 316.00 | 193 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 316.00 | 192 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 176.00 | | 5 670.00 | 193 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 626.00 | 14 026.00 | 2 576.00 | 101 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 178.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 825.00 | 13 848.00 | 2 576.00 | 100 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
VP Divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954.00 | 4 934.00 | 20.00 | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |