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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 453 183.00 | 527 008.00 | 4 926 175.00 | 5 453 183.00 |
CF Disponibilités | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 323.00 | 527 008.00 | 4 928 315.00 | 5 455 323.00 |
CU Autres participations | 5 453 183.00 | 527 008.00 | 4 926 175.00 | 5 453 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 019.00 | 1 384 019.00 | | 1 384 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 135 913.00 | -1 056 498.00 | | -2 135 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 256.00 | -1 079 414.00 | | 405 256.00 |
DK Provisions réglementées | 196 903.00 | 196 903.00 | | 196 903.00 |
DL TOTAL (I) | -48 334.00 | -453 590.00 | | -48 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 447.00 | 952 757.00 | | 939 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028 930.00 | 3 948 843.00 | | 4 028 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 6 479.00 | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 976 650.00 | 4 909 983.00 | | 4 976 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 315.00 | 4 456 392.00 | | 4 928 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 758.00 | 4 033 091.00 | | 4 099 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 210.00 | | | 479 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 954.00 | 1 079 414.00 | | 73 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 256.00 | -1 079 414.00 | | 405 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 183.00 | | | 5 453 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 453 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453 183.00 | | | 5 453 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 904.00 | | | 196 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 218.00 | | 479 210.00 | 1 006 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 122.00 | | 479 210.00 | 1 203 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 645.00 | 237 645.00 | | 237 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 448.00 | 62 557.00 | 388 210.00 | 939 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 791 286.00 | 3 791 286.00 | | 3 791 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 650.00 | 4 099 759.00 | 388 210.00 | 4 976 650.00 |