| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
084 Disponibilités | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
110 Total général Actif | 20 420.00 | 753.00 | 19 668.00 | 20 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -14 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 628.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 017.00 | 40 757.00 | | 32 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 597.00 | 4 034.00 | | 11 597.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 659.00 | 44 791.00 | | 43 659.00 |
242 Autres charges externes. | 33 756.00 | 39 811.00 | | 33 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | 2 349.00 | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 718.00 | 22 651.00 | | 19 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 079.00 | 64 811.00 | | 57 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 419.00 | -20 020.00 | | -13 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 702.00 | 301.00 | | 5 702.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 841.00 | 375.00 | | 5 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 582.00 | -20 094.00 | | -13 582.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -140.00 | | | -140.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 540.00 | | | 5 540.00 |