| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 963.00 | 1 334.00 | 2 298.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 14 390 131.00 | 5 261 998.00 | 9 128 133.00 | 14 390 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 378.00 | 1 335 533.00 | 573 845.00 | 1 909 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 322.00 | 345 121.00 | 14 201.00 | 359 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 261 629.00 | 6 943 616.00 | 11 318 013.00 | 18 261 629.00 |
BT Marchandises | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 311.00 | 74 289.00 | 105 022.00 | 179 311.00 |
BZ Autres créances | 87 337.00 | | 87 337.00 | 87 337.00 |
CF Disponibilités | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 883.00 | 74 289.00 | 357 594.00 | 431 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 693 512.00 | 7 017 905.00 | 11 675 607.00 | 18 693 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DH Report à nouveau | -805 330.00 | -12 997.00 | | -805 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 806.00 | -792 332.00 | | 5 806.00 |
DK Provisions réglementées | 2 987 732.00 | 3 335 112.00 | | 2 987 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 413.00 | 2 540 986.00 | | 2 199 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 293 458.00 | 8 619 685.00 | | 7 293 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 548.00 | 1 192 085.00 | | 1 631 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 008.00 | 103 360.00 | | 369 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 417.00 | 79 410.00 | | 128 417.00 |
EA Autres dettes | 24 173.00 | 88 669.00 | | 24 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 650.00 | 34 740.00 | | 27 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 476 194.00 | 10 119 887.00 | | 9 476 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 675 607.00 | 12 660 873.00 | | 11 675 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 476 194.00 | 2 802 948.00 | | 9 476 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 872.00 | | 574 872.00 | 574 872.00 |
FD Production vendue biens | 1 983 598.00 | | 1 983 598.00 | 1 983 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 470.00 | | 2 558 470.00 | 2 558 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 221.00 | |
GE Autres charges | | | 37 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 380.00 | 348 825.00 | | 347 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 380.00 | 349 412.00 | | 347 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 2 612.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 2 612.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 755.00 | 346 800.00 | | 346 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | -8 240.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 203.00 | 1 111 812.00 | | 3 198 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 397.00 | 1 904 144.00 | | 3 192 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 806.00 | -792 332.00 | | 5 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 073 718.00 | | 189 284.00 | 18 073 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 18 261 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 18 258 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | 2 107.00 | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 073 527.00 | | 186 677.00 | 18 073 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 923 030.00 | 1 021 959.00 | 1 373.00 | 5 923 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 773.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922 839.00 | 1 021 187.00 | 1 373.00 | 5 922 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 008.00 | 369 008.00 | | 369 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
VB T. V. A. | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 293 458.00 | 7 293 458.00 | | 7 293 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 048.00 | 1 604 048.00 | | 1 604 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 639.00 | 317 139.00 | 500.00 | 317 639.00 |
VW T.V.A. | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 474 255.00 | 9 474 255.00 | | 9 474 255.00 |