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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 385 544.00 | 385 543.00 | | 385 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 7 515.00 | 2 351.00 | 9 866.00 |
AN Terrains | 7 551 513.00 | 873 237.00 | 6 678 276.00 | 7 551 513.00 |
AP Constructions | 11 794 844.00 | 3 957 143.00 | 7 837 701.00 | 11 794 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004 946.00 | 2 882 699.00 | 122 247.00 | 3 004 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 121.00 | 434 222.00 | 143 899.00 | 578 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 635 395.00 | 8 540 361.00 | 15 095 034.00 | 23 635 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
BT Marchandises | 4 066 028.00 | 264 594.00 | 3 801 434.00 | 4 066 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 243.00 | 5 398.00 | 59 845.00 | 65 243.00 |
BZ Autres créances | 883 217.00 | | 883 217.00 | 883 217.00 |
CF Disponibilités | 904 027.00 | | 904 027.00 | 904 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 865.00 | 269 992.00 | 5 768 873.00 | 6 038 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 674 260.00 | 8 810 353.00 | 20 863 907.00 | 29 674 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221 282.00 | | 221 282.00 | 221 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 508 644.00 | 508 644.00 | | 508 644.00 |
DG Autres réserves | 11 200.00 | 8 700.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 026 675.00 | -4 979 175.00 | | -5 026 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 746 740.00 | -45 000.00 | | -1 746 740.00 |
DL TOTAL (I) | -1 753 571.00 | -6 831.00 | | -1 753 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 483 279.00 | 18 999 979.00 | | 17 483 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 800.00 | 7 500.00 | | 20 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 174.00 | 24 763.00 | | 25 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 616.00 | 3 685 086.00 | | 4 151 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 161.00 | 985 753.00 | | 699 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 179.00 | 145 995.00 | | 121 179.00 |
EA Autres dettes | 61 772.00 | 185 858.00 | | 61 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 562 981.00 | 24 034 933.00 | | 22 562 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 863 907.00 | 24 082 599.00 | | 20 863 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 111 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 025 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 137 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 479 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 390 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 391 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 911 459.00 | |
GE Autres charges | | | 17 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 997 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 837 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 375.00 | 1 919 039.00 | | 103 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 220 522.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 376.00 | 1 698 516.00 | | 90 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 582 869.00 | 42 656 796.00 | | 40 582 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 329 609.00 | 42 701 796.00 | | 42 329 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 746 740.00 | -45 000.00 | | -1 746 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 624 205.00 | | 34 406.00 | 23 624 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 544.00 | | | 385 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 310 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 215.00 | 23 635 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 385 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 912.00 | 22 929 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 916 038.00 | | 34 299.00 | 22 916 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 757.00 | | 107.00 | 312 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 616.00 | 4 151 616.00 | | 4 151 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 161.00 | 699 161.00 | | 699 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 946.00 | 86 946.00 | | 86 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 469 860.00 | 1 576 364.00 | 5 762 806.00 | 17 469 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 883 217.00 | 883 217.00 | | 883 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 354.00 | 88 354.00 | | 88 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 093.00 | 1 036 814.00 | 89 279.00 | 1 126 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 562 981.00 | 6 669 485.00 | 5 762 806.00 | 22 562 981.00 |