| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 826.00 | 6 174.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 996.00 | 50 124.00 | 61 872.00 | 111 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 809.00 | | 157 809.00 | 157 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 351.00 | 52 496.00 | 225 855.00 | 278 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 802.00 | | 2 516 802.00 | 2 516 802.00 |
BZ Autres créances | 917 430.00 | | 917 430.00 | 917 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CF Disponibilités | 1 017 457.00 | | 1 017 457.00 | 1 017 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 919.00 | | 4 498 919.00 | 4 498 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 270.00 | 52 496.00 | 4 724 774.00 | 4 777 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 800.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 048.00 | 36 900.00 | | 48 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604.00 | 37 348.00 | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 159 652.00 | 178 048.00 | | 159 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 414.00 | 22 468.00 | | 1 181 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 128.00 | 298 743.00 | | 35 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 985.00 | 489 550.00 | | 736 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 114.00 | 1 493 925.00 | | 2 477 114.00 |
EA Autres dettes | 134 480.00 | 134 480.00 | | 134 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 122.00 | 2 439 166.00 | | 4 565 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 774.00 | 2 617 215.00 | | 4 724 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 121.00 | | | 3 418 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
FG Production vendue services | 5 747 826.00 | | 5 747 826.00 | 5 747 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 830.00 | | 5 769 830.00 | 5 769 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 711 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 583.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492 054.00 | | | 492 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | 6 790.00 | | 4 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | 6 790.00 | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | -6 790.00 | | -3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 22 298.00 | | 12 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 075.00 | 5 456 018.00 | | 6 873 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 871 471.00 | 5 418 669.00 | | 6 871 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604.00 | 37 348.00 | | 1 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 351.00 | | 204 274.00 | 278 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 673.00 | 152 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 673.00 | 320 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 996.00 | | 48 308.00 | 118 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 809.00 | | 155 965.00 | 157 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 913.00 | 15 583.00 | | 36 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 367.00 | 15 583.00 | | 35 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 985.00 | 736 985.00 | | 736 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 009.00 | 623 009.00 | | 623 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 186.00 | 1 032 186.00 | | 1 032 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 480.00 | 134 480.00 | | 134 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 803.00 | | 157 803.00 | 157 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 802.00 | 2 516 802.00 | | 2 516 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427 756.00 | 427 756.00 | | 427 756.00 |
VB T. V. A. | 108 568.00 | 108 568.00 | | 108 568.00 |
VC Groupe et associés | 312 346.00 | 312 346.00 | | 312 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 414.00 | 34 414.00 | 1 147 000.00 | 1 181 414.00 |
VI Groupe et associés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 517.00 | 96 517.00 | | 96 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 551.00 | 3 438 742.00 | 157 809.00 | 3 596 551.00 |
VW T.V.A. | 725 402.00 | 725 402.00 | | 725 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 122.00 | 3 418 121.00 | 1 147 000.00 | 4 565 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
ST Autres comptes | 270 916.00 | | | 270 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
YT Sous‐traitance | 1 824 750.00 | | | 1 824 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 077.00 | | | 107 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 261 790.00 | | | 1 261 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 106.00 | | | 395 106.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 272 476.00 | | | 2 272 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |