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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 30 285.00 | 69 714.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 832 602.00 | 11 800 768.00 | 13 031 834.00 | 24 832 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 802.00 | 12 135.00 | 63 667.00 | 75 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 170 412.00 | 11 843 188.00 | 13 327 224.00 | 25 170 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 906.00 | | 402 906.00 | 402 906.00 |
BZ Autres créances | 194 752.00 | | 194 752.00 | 194 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 193.00 | 2 203.00 | 203 990.00 | 206 193.00 |
CF Disponibilités | 171 591.00 | | 171 591.00 | 171 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 344.00 | 2 203.00 | 1 198 140.00 | 1 200 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 370 757.00 | 11 845 392.00 | 14 525 364.00 | 26 370 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -306 336.00 | -1 326 780.00 | | -306 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 326.00 | 1 020 443.00 | | 1 198 326.00 |
DK Provisions réglementées | 4 316 017.00 | 4 673 002.00 | | 4 316 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218 007.00 | 4 376 665.00 | | 5 218 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 250.00 | 7 500.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 7 500.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 592 576.00 | 5 885 048.00 | | 4 592 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466 156.00 | 5 059 952.00 | | 4 466 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 919.00 | 411 579.00 | | 154 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 455.00 | 85 899.00 | | 85 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 299 107.00 | 11 442 480.00 | | 9 299 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 525 364.00 | 15 826 646.00 | | 14 525 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 967 151.00 | | 2 967 151.00 | 2 967 151.00 |
FG Production vendue services | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 197.00 | | 2 968 197.00 | 2 968 197.00 |
FQ Autres produits | | | 7 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 985.00 | 296 324.00 | | 356 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 985.00 | 296 324.00 | | 356 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 605.00 | 296 324.00 | | 350 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 654.00 | 3 352 234.00 | | 3 332 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 328.00 | 2 331 791.00 | | 2 134 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 326.00 | 1 020 443.00 | | 1 198 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 172 497.00 | | 5 255.00 | 25 172 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 340.00 | 25 170 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 340.00 | 24 908 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 910 488.00 | | 5 255.00 | 24 910 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 758.00 | | | 100 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 562 921.00 | 1 251 039.00 | 1 058.00 | 10 562 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 562 921.00 | 1 251 039.00 | 1 058.00 | 10 562 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 673 002.00 | | 356 985.00 | 4 673 002.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 750.00 | | 7 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 428.00 | 6 857.00 | | 23 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 105.00 | 1 098.00 | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 533.00 | 7 955.00 | | 24 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705 036.00 | 8 705.00 | 356 985.00 | 4 705 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 607.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 356 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 919.00 | 154 919.00 | | 154 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 402 906.00 | 402 906.00 | | 402 906.00 |
VB T. V. A. | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 592 576.00 | 1 342 527.00 | 2 564 809.00 | 4 592 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 466 156.00 | | | 4 466 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 736.00 | | | 1 296 736.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 900.00 | 224 900.00 | | 224 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 309.00 | 826 309.00 | | 826 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 299 107.00 | 1 582 902.00 | 2 564 809.00 | 9 299 107.00 |