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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 604.00 | 928.00 | 4 677.00 | 5 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 086.00 | 4 500.00 | 9 586.00 | 14 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 072.00 | 5 428.00 | 19 644.00 | 25 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 478.00 | 7 583.00 | 94 895.00 | 102 478.00 |
BZ Autres créances | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CF Disponibilités | 225 120.00 | | 225 120.00 | 225 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 400.00 | 7 583.00 | 406 817.00 | 414 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 472.00 | 13 011.00 | 426 461.00 | 439 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 32 983.00 | 7 428.00 | | 32 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 381.00 | 55 554.00 | | 74 381.00 |
DL TOTAL (I) | 138 064.00 | 70 683.00 | | 138 064.00 |
DP Provisions pour risques | 62 955.00 | 42 364.00 | | 62 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 955.00 | 42 364.00 | | 62 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 29 555.00 | | 6 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 650.00 | 34 500.00 | | 23 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 149.00 | 154 323.00 | | 144 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 943.00 | 41 232.00 | | 45 943.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 1 800.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 443.00 | 261 410.00 | | 225 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 461.00 | 374 457.00 | | 426 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 793.00 | 226 910.00 | | 201 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 434.00 | | 550 434.00 | 550 434.00 |
FG Production vendue services | 1 101 330.00 | | 1 101 330.00 | 1 101 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 764.00 | | 1 651 764.00 | 1 651 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 583.00 | 214.00 | | 20 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 583.00 | 214.00 | | 20 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 45.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 45.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 469.00 | 169.00 | | 20 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 275.00 | 17 395.00 | | 32 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 364.00 | 1 174 887.00 | | 1 672 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 983.00 | 1 119 333.00 | | 1 597 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 381.00 | 55 554.00 | | 74 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 391.00 | | 1 681.00 | 23 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | | 1 681.00 | 18 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987.00 | 3 441.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 3 441.00 | | 1 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 364.00 | 20 591.00 | | 42 364.00 |
6T Sur comptes clients | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 947.00 | 20 591.00 | | 49 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 149.00 | 144 149.00 | | 144 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VP Divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 662.00 | 189 280.00 | 5 382.00 | 194 662.00 |
VW T.V.A. | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 793.00 | 201 793.00 | | 201 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |