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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 725.00 | 21 758.00 | 13 968.00 | 35 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 384.00 | 32 395.00 | 35 990.00 | 68 384.00 |
BT Marchandises | 320 325.00 | | 320 325.00 | 320 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 550.00 | 1 055.00 | 21 495.00 | 22 550.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CF Disponibilités | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 205.00 | 1 055.00 | 410 150.00 | 411 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 589.00 | 33 450.00 | 446 139.00 | 479 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 983.00 | -20 290.00 | | -19 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | 307.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 31 601.00 | 31 017.00 | | 31 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 487.00 | 173 512.00 | | 161 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 566.00 | 19 399.00 | | 19 566.00 |
EA Autres dettes | 233 046.00 | 240 517.00 | | 233 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 539.00 | 433 868.00 | | 414 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 139.00 | 464 884.00 | | 446 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 099.00 | 433 428.00 | | 414 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 178.00 | | 721 178.00 | 721 178.00 |
FG Production vendue services | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 518.00 | | 742 518.00 | 742 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 941.00 | 1 747.00 | | 11 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 128.00 | 8 917.00 | | 9 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 876.00 | 4 781.00 | | 3 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 25 259.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 25 259.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 315.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 625.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 843.00 | 24 634.00 | | 6 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 998.00 | 811 468.00 | | 761 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 414.00 | 811 161.00 | | 761 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | 307.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 481.00 | | 5 904.00 | 62 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 822.00 | | 5 904.00 | 30 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 410.00 | 2 985.00 | | 29 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 773.00 | 2 985.00 | | 19 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 432.00 | 112.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 432.00 | 112.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 432.00 | 112.00 | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 487.00 | 161 487.00 | | 161 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 046.00 | 233 046.00 | | 233 046.00 |
UX Autres créances clients | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 099.00 | 414 099.00 | | 414 099.00 |