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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 990.00 | 32 027.00 | 962.00 | 32 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 881.00 | 93 672.00 | 3 208.00 | 96 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 310.00 | 125 699.00 | 266 610.00 | 392 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BT Marchandises | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 324.00 | 125 699.00 | 309 624.00 | 435 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 135 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 897.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 067.00 | 4 254.00 | | 20 067.00 |
DL TOTAL (I) | 58 219.00 | 151 152.00 | | 58 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 520.00 | 25 502.00 | | 5 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 082.00 | 23 764.00 | | 125 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 327.00 | 37 814.00 | | 44 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 169.00 | 47 985.00 | | 50 169.00 |
EA Autres dettes | 26 305.00 | 22 240.00 | | 26 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 404.00 | 157 307.00 | | 251 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 624.00 | 308 459.00 | | 309 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 404.00 | 157 307.00 | | 251 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 520.00 | 11 028.00 | | 5 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 082.00 | | | 125 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 412 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 050.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377.00 | 4 663.00 | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | 4 663.00 | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 377.00 | -4 117.00 | | -5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 524.00 | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 925.00 | 404 249.00 | | 412 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 857.00 | 399 995.00 | | 392 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 067.00 | 4 254.00 | | 20 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 178.00 | 8 858.00 | | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 650.00 | 7 050.00 | | 118 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 650.00 | 7 050.00 | | 118 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
UX Autres créances clients | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 351.00 | 8 912.00 | 12 439.00 | 21 351.00 |