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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 888.00 | 15 019.00 | 869.00 | 15 888.00 |
040 Immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 826.00 | 15 019.00 | 46 807.00 | 61 826.00 |
060 Stock marchandises | 22 307.00 | 1 673.00 | 20 634.00 | 22 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
072 Créances – Autres | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
084 Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 044.00 | 1 673.00 | 28 371.00 | 30 044.00 |
110 Total général Actif | 91 870.00 | 16 692.00 | 75 178.00 | 91 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 379.00 | 144 155.00 | | 141 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 927.00 | 4 085.00 | | 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 306.00 | 149 741.00 | | 142 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 241.00 | 108 802.00 | | 103 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 359.00 | -1 930.00 | | -2 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431.00 | 2 392.00 | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 22 490.00 | 23 645.00 | | 22 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 739.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 6 100.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 722.00 | 2 700.00 | | 2 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 655.00 | 745.00 | | 655.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 237.00 | 143 234.00 | | 136 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 069.00 | 6 507.00 | | 6 069.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 800.00 | 9 432.00 | | 19 800.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 563.00 | 4 239.00 | | 14 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 321.00 | 11 700.00 | | 11 321.00 |