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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 460.00 | 19 630.00 | 830.00 | 20 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 656.00 | 52 565.00 | 1 961 092.00 | 2 013 656.00 |
BZ Autres créances | 2 117 265.00 | | 2 117 265.00 | 2 117 265.00 |
CF Disponibilités | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 182.00 | 52 565.00 | 4 160 618.00 | 4 213 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 642.00 | 72 195.00 | 4 161 447.00 | 4 233 642.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 434.00 | 2 001 656.00 | | 2 153 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 888.00 | 151 778.00 | | -100 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 543.00 | 2 263 433.00 | | 2 162 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 795.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 355.00 | 490 268.00 | | 473 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 178.00 | 1 514 884.00 | | 1 369 178.00 |
EA Autres dettes | 140 736.00 | 54 812.00 | | 140 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 901.00 | 2 061 758.00 | | 1 998 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 447.00 | 4 325 192.00 | | 4 161 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 901.00 | 2 061 758.00 | | 1 998 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 340 257.00 | | 7 340 257.00 | 7 340 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 340 257.00 | | 7 340 257.00 | 7 340 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 431 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 565.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 581.00 | 2 761.00 | | 12 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 581.00 | 2 761.00 | | 12 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716.00 | 139.00 | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 139.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 864.00 | 2 622.00 | | 8 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 490.00 | -62 666.00 | | -75 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 464.00 | 8 509 146.00 | | 7 456 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 352.00 | 8 357 368.00 | | 7 557 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 888.00 | 151 778.00 | | -100 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 659.00 | 52 565.00 | 66 659.00 | 66 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 659.00 | 52 565.00 | 66 659.00 | 66 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 659.00 | 52 565.00 | 66 659.00 | 66 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 565.00 | 66 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 355.00 | 473 355.00 | | 473 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 086.00 | 466 086.00 | | 466 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 665.00 | 403 665.00 | | 403 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 736.00 | 140 736.00 | | 140 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 579.00 | 1 950 579.00 | | 1 950 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
VB T. V. A. | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 158.00 | 1 737 158.00 | | 1 737 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 278.00 | 278 278.00 | | 278 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 501.00 | 4 164 501.00 | | 4 164 501.00 |
VW T.V.A. | 460 814.00 | 460 814.00 | | 460 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 901.00 | 1 998 901.00 | | 1 998 901.00 |