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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 544.00 | 140 068.00 | 25 476.00 | 165 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 544.00 | 140 068.00 | 25 476.00 | 165 544.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
110 Total général Actif | 208 716.00 | 140 068.00 | 68 648.00 | 208 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 157.00 | 85 462.00 | | 40 157.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 878.00 | 7 526.00 | | 67 878.00 |
230 Autres produits | 13 468.00 | 8 778.00 | | 13 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 503.00 | 101 766.00 | | 121 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 449.00 | 17 010.00 | | 17 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 624.00 | 754.00 | | 2 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 652.00 | 13 105.00 | | 9 652.00 |
242 Autres charges externes. | 33 723.00 | 39 272.00 | | 33 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 2 088.00 | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 334.00 | 24 888.00 | | 23 334.00 |
252 Charges sociales | 2 913.00 | 542.00 | | 2 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 377.00 | 4 450.00 | | 5 377.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 1 348.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 781.00 | 103 458.00 | | 96 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 722.00 | -1 693.00 | | 24 722.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 899.00 | 180.00 | | 1 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 839.00 | -1 873.00 | | 22 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |