| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 316.00 | 4 076.00 | 1 240.00 | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 194.00 | 52 774.00 | 44 420.00 | 97 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 018.00 | | 355 018.00 | 355 018.00 |
BZ Autres créances | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
CF Disponibilités | 77 089.00 | | 77 089.00 | 77 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 256.00 | | 482 256.00 | 482 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 450.00 | 52 774.00 | 526 676.00 | 579 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DG Autres réserves | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DH Report à nouveau | 211 988.00 | | | 211 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 377 595.00 | | | 377 595.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
EA Autres dettes | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 676.00 | | | 526 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | 178 149.00 | 208 149.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | 178 149.00 | 208 149.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | | | -2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 235.00 | | | -35 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 250.00 | | | 222 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 641.00 | | | 181 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 814.00 | | 2 380.00 | 94 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | | 2 380.00 | 40 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 100.00 | 1 673.00 | | 51 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | 1 673.00 | | 6 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 264.00 | 14 070.00 | 13 194.00 | 27 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
UX Autres créances clients | 355 018.00 | | | 355 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 346.00 | 405 166.00 | 43 180.00 | 448 346.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 081.00 | 45 887.00 | 13 194.00 | 59 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
ST Autres comptes | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
YT Sous‐traitance | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 733.00 | | | 130 733.00 |