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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 478.00 | 122 372.00 | 113 106.00 | 235 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 274.00 | 747 907.00 | 809 366.00 | 1 557 274.00 |
BZ Autres créances | 114 846.00 | | 114 846.00 | 114 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 846.00 | | 114 846.00 | 114 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 275.00 | 747 907.00 | 993 367.00 | 1 741 275.00 |
CU Autres participations | 1 321 796.00 | 625 536.00 | 696 260.00 | 1 321 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 790.00 | 1 553 101.00 | | 1 568 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 328.00 | 15 689.00 | | -648 328.00 |
DL TOTAL (I) | 921 562.00 | 1 569 890.00 | | 921 562.00 |
DP Provisions pour risques | 69 155.00 | 68 541.00 | | 69 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 155.00 | 68 541.00 | | 69 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 4 369.00 | | 2 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650.00 | 4 380.00 | | 2 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 367.00 | 1 642 810.00 | | 993 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 3 060.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 404.00 | 114 507.00 | | 90 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 731.00 | 98 817.00 | | 738 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 328.00 | 15 689.00 | | -648 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 866.00 | | | 1 558 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592.00 | 1 557 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 1 557 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 866.00 | | | 1 558 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 701.00 | 31 671.00 | | 90 701.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 541.00 | 69 155.00 | 68 541.00 | 68 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 701.00 | 657 206.00 | | 90 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 242.00 | 726 361.00 | 68 541.00 | 159 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 726 361.00 | 68 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 478.00 | 235 478.00 | | 235 478.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 114 406.00 | 114 406.00 | | 114 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 324.00 | 350 324.00 | | 350 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |