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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 285 997.00 | 113 412.00 | 172 584.00 | 285 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 3 055.00 | 994.00 | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847.00 | 319.00 | 2 527.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 894.00 | 116 787.00 | 176 107.00 | 292 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444.00 | 1 384.00 | 3 060.00 | 4 444.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 435.00 | 1 384.00 | 7 050.00 | 8 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 329.00 | 118 171.00 | 183 158.00 | 301 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DH Report à nouveau | -118 763.00 | | | -118 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
DL TOTAL (I) | 71 553.00 | | | 71 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 605.00 | | | 111 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 158.00 | | | 183 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 932.00 | | | 93 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 522.00 | 4 380.00 | 37 903.00 | 33 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 522.00 | 4 380.00 | 37 903.00 | 33 522.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 130.00 | | 2 764.00 | 290 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 130.00 | | 2 764.00 | 290 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 954.00 | 18 832.00 | | 97 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 954.00 | 18 832.00 | | 97 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 628.00 | 5 955.00 | 17 673.00 | 23 628.00 |
VI Groupe et associés | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 435.00 | 6 881.00 | 1 553.00 | 8 435.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 605.00 | 93 932.00 | 17 673.00 | 111 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ST Autres comptes | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211.00 | | | 211.00 |
YT Sous‐traitance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |