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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 987.00 | 134 454.00 | 106 533.00 | 240 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 887.00 | 669 915.00 | 148 972.00 | 818 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 263.00 | 23 432.00 | 3 831.00 | 27 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 090 230.00 | 827 801.00 | 262 428.00 | 1 090 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BT Marchandises | 4 120.00 | 2 675.00 | 1 445.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
BZ Autres créances | 736 087.00 | | 736 087.00 | 736 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 629.00 | 2 675.00 | 805 954.00 | 808 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 859.00 | 830 476.00 | 1 068 383.00 | 1 898 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 452.00 | 433 476.00 | | 435 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 470.00 | 101 976.00 | | 339 470.00 |
DL TOTAL (I) | 783 722.00 | 544 252.00 | | 783 722.00 |
DP Provisions pour risques | 2 897.00 | 1 988.00 | | 2 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 897.00 | 1 988.00 | | 2 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 087.00 | 30 346.00 | | 6 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 376.00 | 73 973.00 | | 91 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 641.00 | 127 153.00 | | 183 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 660.00 | 92.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 764.00 | 236 364.00 | | 281 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 383.00 | 782 604.00 | | 1 068 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
FD Production vendue biens | 2 498 132.00 | | 2 498 132.00 | 2 498 132.00 |
FG Production vendue services | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 690.00 | | 2 561 690.00 | 2 561 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 506 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 2 423.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 2 423.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -2 078.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 332.00 | 37 679.00 | | 121 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 369.00 | 2 358 415.00 | | 2 608 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 899.00 | 2 256 439.00 | | 2 268 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 470.00 | 101 976.00 | | 339 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 860.00 | | 15 459.00 | 1 102 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 090.00 | 1 090 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 261.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 829.00 | 1 090 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 599.00 | | 15 459.00 | 1 093 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 879.00 | 61 996.00 | 26 074.00 | 791 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 618.00 | 61 996.00 | 16 813.00 | 782 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 988.00 | 909.00 | | 1 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 047.00 | 2 675.00 | 1 047.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | 2 675.00 | 1 047.00 | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035.00 | 3 584.00 | 1 047.00 | 3 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VC Groupe et associés | 717 295.00 | | | 717 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 310.00 | 768 310.00 | | 768 310.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 764.00 | 281 764.00 | | 281 764.00 |