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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 367.00 | 143.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 510.00 | 367.00 | 143.00 | 510.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 925.00 | 367.00 | 22 557.00 | 22 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DH Report à nouveau | 5 148.00 | 2 637.00 | | 5 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855.00 | 2 510.00 | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 16 317.00 | 13 462.00 | | 16 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 861.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 541.00 | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 443.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 240.00 | 16 846.00 | | 6 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 557.00 | 30 308.00 | | 22 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 240.00 | 16 846.00 | | 6 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -17.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 231.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 715.00 | 94 392.00 | | 77 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 860.00 | 91 882.00 | | 74 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855.00 | 2 510.00 | | 2 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | 8 856.00 | | 4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194.00 | | 316.00 | 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | | 316.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 173.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 173.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 3 880.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 18 993.00 | 23 704.00 | | 18 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 344.00 | | |
YT Sous‐traitance | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 1 075.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | 1 075.00 | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 374.00 | 3 928.00 | | 2 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 164.00 | 6 862.00 | | 4 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 031.00 | 27 584.00 | | 23 031.00 |