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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 358.00 | 18 208.00 | 17 150.00 | 35 358.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 358.00 | 18 208.00 | 23 150.00 | 41 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
060 Stock marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
072 Créances – Autres | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
084 Disponibilités | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 872.00 | | 107 872.00 | 107 872.00 |
110 Total général Actif | 149 229.00 | 18 208.00 | 131 021.00 | 149 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 750.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 39 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 802.00 | 36 411.00 | | 67 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 696.00 | 52 112.00 | | 66 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 457.00 | 88 525.00 | | 138 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 233.00 | 36 376.00 | | 52 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 783.00 | -10 225.00 | | -4 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 009.00 | 1 654.00 | | 2 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 007.00 | -1 885.00 | | -7 007.00 |
242 Autres charges externes. | 50 310.00 | 17 819.00 | | 50 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 451.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 890.00 | 28 284.00 | | 25 890.00 |
252 Charges sociales | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 207.00 | 1 968.00 | | 4 207.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 734.00 | 74 458.00 | | 133 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 722.00 | 14 067.00 | | 4 722.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 2 110.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 408.00 | 11 957.00 | | 4 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 690.00 | | | 15 690.00 |