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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103.00 | 7 210.00 | 1 893.00 | 9 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 699.00 | 39 137.00 | 15 563.00 | 54 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 352.00 | 48 097.00 | 327 255.00 | 375 352.00 |
BT Marchandises | 163 114.00 | 819.00 | 162 295.00 | 163 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BZ Autres créances | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
CF Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 282.00 | 819.00 | 260 463.00 | 261 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 635.00 | 48 917.00 | 587 718.00 | 636 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 348 489.00 | 313 996.00 | | 348 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 145.00 | 34 494.00 | | 37 145.00 |
DL TOTAL (I) | 399 099.00 | 361 953.00 | | 399 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 070.00 | 114 499.00 | | 81 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | 3 375.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 115 995.00 | | 66 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 745.00 | 57 968.00 | | 36 745.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 619.00 | 292 663.00 | | 188 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 718.00 | 654 617.00 | | 587 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 054.00 | 7 043.00 | | 41 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 304.00 | 7 043.00 | | 39 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 977.00 | | 11 158.00 | 11 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 977.00 | | 11 158.00 | 11 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 070.00 | 44 458.00 | 36 613.00 | 81 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 416.00 | 93 616.00 | 13 800.00 | 107 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 619.00 | 152 007.00 | 36 613.00 | 188 619.00 |