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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 339.00 | 72 881.00 | 18 458.00 | 91 339.00 |
040 Immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 642.00 | 77 131.00 | 40 511.00 | 117 642.00 |
060 Stock marchandises | 61 466.00 | 8 353.00 | 53 112.00 | 61 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
072 Créances – Autres | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
084 Disponibilités | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 352.00 | 8 353.00 | 215 998.00 | 224 352.00 |
110 Total général Actif | 341 995.00 | 85 484.00 | 256 510.00 | 341 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 837.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 111 071.00 | | | 111 071.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 393 194.00 | | | 393 194.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 316.00 | | | 417 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
242 Autres charges externes. | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
252 Charges sociales | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 947.00 | | | 431 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 630.00 | | | -14 630.00 |
280 Produits financiers | 448.00 | | | 448.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 808.00 | | | -15 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 119.00 | | | 117 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 523.00 | | | 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 538.00 | | | 53 538.00 |