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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 651.00 | 21 849.00 | 4 803.00 | 26 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 211.00 | 22 409.00 | 4 803.00 | 27 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 070.00 | | 259 070.00 | 259 070.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 694.00 | | 327 694.00 | 327 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 905.00 | 22 409.00 | 332 497.00 | 354 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 620.00 | 57 614.00 | | 60 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 652.00 | 3 006.00 | | 30 652.00 |
DL TOTAL (I) | 96 772.00 | 66 120.00 | | 96 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 283.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 98.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 643.00 | 95 059.00 | | 190 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 741.00 | 70 205.00 | | 41 741.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 2 638.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 139.00 | 168 282.00 | | 235 139.00 |
ED (V) | 585.00 | 423.00 | | 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 497.00 | 234 826.00 | | 332 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 139.00 | 168 282.00 | | 235 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 283.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 090.00 | 1 106 810.00 | 1 188 900.00 | 82 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 090.00 | 1 106 810.00 | 1 188 900.00 | 82 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 397.00 | | 6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 305.00 | 912 301.00 | | 1 194 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 652.00 | 909 295.00 | | 1 163 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 652.00 | 3 006.00 | | 30 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 861.00 | 8 862.00 | | 8 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 804.00 | 1 605.00 | | 20 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 244.00 | 1 605.00 | | 20 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 643.00 | 190 643.00 | | 190 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 259 070.00 | 259 070.00 | | 259 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 678.00 | 265 678.00 | | 265 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 139.00 | 235 139.00 | | 235 139.00 |