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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 825.00 | 81 425.00 | 3 400.00 | 84 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 971 478.00 | | 4 971 478.00 | 4 971 478.00 |
AX Avances et acomptes | 2 699 999.00 | | 2 699 999.00 | 2 699 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 756 302.00 | 81 425.00 | 7 674 877.00 | 7 756 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 687.00 | | 1 373 687.00 | 1 373 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 129 989.00 | 81 425.00 | 9 048 564.00 | 9 129 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 433 412.00 | 2 433 412.00 | | 2 433 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 841 444.00 | -483 917.00 | | -1 841 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 161.00 | -1 357 527.00 | | -125 161.00 |
DL TOTAL (I) | 466 807.00 | 591 968.00 | | 466 807.00 |
DP Provisions pour risques | 1 257 697.00 | 1 257 697.00 | | 1 257 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 697.00 | 1 257 697.00 | | 1 257 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194 078.00 | 6 839 681.00 | | 7 194 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 982.00 | 122 566.00 | | 129 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 324 060.00 | 6 962 247.00 | | 7 324 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 564.00 | 8 811 912.00 | | 9 048 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 163.00 | 1 357 529.00 | | 125 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 161.00 | -1 357 527.00 | | -125 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 492 521.00 | | 263 781.00 | 7 492 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 756 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 756 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 492 521.00 | | 263 781.00 | 7 492 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 697.00 | | | 1 257 697.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 81 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 697.00 | 81 425.00 | | 1 257 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 982.00 | 129 982.00 | | 129 982.00 |
VB T. V. A. | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 194 078.00 | 7 194 078.00 | | 7 194 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 412.00 | 1 373 412.00 | | 1 373 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 324 060.00 | 7 324 060.00 | | 7 324 060.00 |