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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 3 020.00 | 998.00 | 4 018.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 794.00 | 191 974.00 | 52 820.00 | 244 794.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 703.00 | 205 055.00 | 660 648.00 | 865 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 947.00 | | 93 947.00 | 93 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 992.00 | 14 933.00 | 893 059.00 | 907 992.00 |
BZ Autres créances | 125 446.00 | | 125 446.00 | 125 446.00 |
CF Disponibilités | 562 006.00 | | 562 006.00 | 562 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 016.00 | 14 933.00 | 1 676 083.00 | 1 691 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 719.00 | 219 987.00 | 2 336 731.00 | 2 556 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 536.00 | 318 866.00 | | 423 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 407.00 | 140 385.00 | | 93 407.00 |
DL TOTAL (I) | 538 943.00 | 481 251.00 | | 538 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 748.00 | 592 501.00 | | 476 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 948.00 | 415 369.00 | | 420 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 455.00 | 411 771.00 | | 444 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 628.00 | 370 497.00 | | 446 628.00 |
EA Autres dettes | 9 009.00 | 23 957.00 | | 9 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 788.00 | 1 814 096.00 | | 1 797 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 731.00 | 2 295 347.00 | | 2 336 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 948.00 | | | 420 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 851.00 | | 5 080.00 | 865 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 865 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 228.00 | 254 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 018.00 | | | 604 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 202.00 | | 4 880.00 | 255 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | 200.00 | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 184.00 | 38 098.00 | 5 228.00 | 172 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 164.00 | 38 098.00 | 5 228.00 | 169 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 455.00 | 444 455.00 | | 444 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 643.00 | 219 643.00 | | 219 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 882 099.00 | 882 099.00 | | 882 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
VB T. V. A. | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 507.00 | 106 349.00 | 355 477.00 | 476 507.00 |
VI Groupe et associés | 420 948.00 | 420 948.00 | | 420 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 705.00 | | | 115 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 893.00 | 1 010 171.00 | 31 722.00 | 1 041 893.00 |
VW T.V.A. | 198 916.00 | 198 916.00 | | 198 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 788.00 | 1 427 631.00 | 355 477.00 | 1 797 788.00 |