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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 458.00 | 90 000.00 | 3 570 458.00 | 3 660 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BZ Autres créances | 867 467.00 | | 867 467.00 | 867 467.00 |
CF Disponibilités | 3 129 766.00 | | 3 129 766.00 | 3 129 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 938.00 | | 4 011 938.00 | 4 011 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 396.00 | 90 000.00 | 7 582 396.00 | 7 672 396.00 |
CU Autres participations | 3 649 464.00 | 90 000.00 | 3 559 464.00 | 3 649 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 586 317.00 | | | 4 586 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
DL TOTAL (I) | 7 312 652.00 | | | 7 312 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 055.00 | | | 181 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 485.00 | | | 81 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 744.00 | | | 269 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 396.00 | | | 7 582 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 744.00 | | | 269 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 000.00 | 9 600.00 | 849 600.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 000.00 | 9 600.00 | 849 600.00 | 840 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 135.00 | | | 862 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 800.00 | | | 830 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 464.00 | | 10 994.00 | 3 649 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 660 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649 464.00 | | 10 994.00 | 3 649 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
UX Autres créances clients | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 181 055.00 | 181 055.00 | | 181 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 317.00 | 366 317.00 | | 366 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 172.00 | 882 172.00 | | 882 172.00 |
VW T.V.A. | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 744.00 | 269 744.00 | | 269 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
ST Autres comptes | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |