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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 683.00 | 6 335.00 | 16 348.00 | 22 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 268.00 | 6 335.00 | 174 933.00 | 181 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
BZ Autres créances | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 757.00 | | 400 757.00 | 400 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 025.00 | 6 335.00 | 575 690.00 | 582 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 211 988.00 | | | 211 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 632.00 | | | 258 632.00 |
DL TOTAL (I) | 477 221.00 | | | 477 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 690.00 | | | 575 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 940.00 | | | 277 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 427.00 | 4 829.00 | 64 921.00 | 66 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 087.00 | 4 829.00 | 55 581.00 | 57 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 849.00 | 78 889.00 | 2 960.00 | 81 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |