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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 17 792.00 | 2 860.00 | 14 931.00 | 17 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163.00 | 2 600.00 | 6 563.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 481.00 | 10 256.00 | 5 225.00 | 15 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 902.00 | 15 716.00 | 80 185.00 | 95 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 586.00 | | 97 586.00 | 97 586.00 |
BZ Autres créances | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CF Disponibilités | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 318.00 | 15 716.00 | 247 602.00 | 263 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 796.00 | 47 918.00 | | 82 796.00 |
DH Report à nouveau | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 405.00 | 34 877.00 | | 24 405.00 |
DL TOTAL (I) | 177 429.00 | 153 023.00 | | 177 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 3 993.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 646.00 | 10 387.00 | | 26 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 030.00 | 36 330.00 | | 42 030.00 |
EA Autres dettes | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 172.00 | 68 211.00 | | 70 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 602.00 | 221 235.00 | | 247 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 172.00 | 68 211.00 | | 70 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 860.00 | | 19 004.00 | 80 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 95 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 962.00 | 42 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 396.00 | | 19 004.00 | 27 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567.00 | 5 111.00 | 3 962.00 | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 567.00 | 5 111.00 | 3 962.00 | 14 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 027.00 | 113 562.00 | 3 464.00 | 117 027.00 |
VW T.V.A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |