| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 2 877.00 | 1 165.00 | 4 042.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 786.00 | 9 674.00 | 20 112.00 | 29 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 321.00 | 126 758.00 | 7 563.00 | 134 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 149.00 | 139 309.00 | 248 840.00 | 388 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
BZ Autres créances | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
CF Disponibilités | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 561.00 | 139 309.00 | 370 253.00 | 509 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 549.00 | 79 974.00 | | 12 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -67 425.00 | | |
DL TOTAL (I) | 265 549.00 | 265 549.00 | | 265 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 439.00 | 97 139.00 | | 56 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 4 299.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 709.00 | 20 721.00 | | 18 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 255.00 | 26 424.00 | | 23 255.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 1 591.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 704.00 | 150 175.00 | | 104 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 253.00 | 415 724.00 | | 370 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 914.00 | 141 775.00 | | 73 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 907.00 | | 4 242.00 | 383 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 042.00 | | | 224 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 865.00 | | 4 242.00 | 159 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 734.00 | 18 575.00 | | 120 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 914.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 771.00 | 17 661.00 | | 118 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 439.00 | 25 649.00 | 30 790.00 | 56 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 704.00 | 73 914.00 | 30 790.00 | 104 704.00 |