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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 129.00 | 2 086.00 | 2 043.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 929.00 | 25 886.00 | 2 043.00 | 27 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 221.00 | | 188 221.00 | 188 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 150.00 | 25 886.00 | 190 263.00 | 216 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
DL TOTAL (I) | 157 363.00 | | | 157 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 263.00 | | | 190 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 259.00 | 333.00 | 459 592.00 | 459 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 259.00 | 333.00 | 459 592.00 | 459 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 23 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 694.00 | | | 479 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 595.00 | | | 430 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 586.00 | | 2 370.00 | 28 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 27 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 4 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | | 2 370.00 | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 731.00 | 2 242.00 | 2 086.00 | 25 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931.00 | 2 242.00 | 2 086.00 | 1 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 737.00 | | 1 173.00 | 11 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 442.00 | | | 28 442.00 |