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Acceuil > LISTE DES BILANS : POLE CAPITAL

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-07-04 Partially confidential 2017-12-31 Complete
DénominationPOLE CAPITAL
Siren518672787
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt49839
Numéro de Gestion2009B23964
Code Activité6630Z
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse75116 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 24 351.00 11 595.00 12 756.00 24 351.00
BJ TOTAL (I) 29 051.00 11 595.00 17 456.00 29 051.00
BX Clients et comptes rattachés 123 320.00 25 500.00 97 820.00 123 320.00
BZ Autres créances 7 104.00 7 104.00 7 104.00
CF Disponibilités 4 647.00 4 647.00 4 647.00
CH Charges constatées d’avance 104.00 104.00 104.00
CJ TOTAL (II) 135 176.00 25 500.00 109 676.00 135 176.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 164 227.00 37 095.00 127 132.00 164 227.00
CU Autres participations 4 700.00 4 700.00 4 700.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 67 000.00 67 000.00 67 000.00
DH Report à nouveau -5 269.00 -5 473.00 -5 269.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 186.00 204.00 3 186.00
DL TOTAL (I) 64 917.00 61 731.00 64 917.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 260.00 2 260.00 3 260.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 446.00 434.00 7 446.00
DY Dettes fiscales et sociales 43 451.00 28 732.00 43 451.00
EA Autres dettes 8 058.00 5 058.00 8 058.00
EC TOTAL (IV) 62 215.00 36 485.00 62 215.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 127 132.00 98 216.00 127 132.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 62 215.00 36 485.00 62 215.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 28 274.00 3 985.00 28 274.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 700.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 208.00 29 051.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 208.00 24 351.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 23 574.00 3 985.00 23 574.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 700.00 4 700.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 102.00 4 701.00 3 208.00 10 102.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 102.00 4 701.00 3 208.00 10 102.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 17 167.00 8 333.00 17 167.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 167.00 8 333.00 17 167.00
7C TOTAL GENERAL 17 167.00 8 333.00 17 167.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 333.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 1 700.00 1 700.00 1 700.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 446.00 7 446.00 7 446.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 500.00 10 500.00 10 500.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 004.00 9 004.00 9 004.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 058.00 8 058.00 8 058.00
UX Autres créances clients 92 720.00 92 720.00
VA Clients douteux ou litigieux 30 600.00 30 600.00
VB T. V. A. 6 974.00 6 974.00
VC Groupe et associés 130.00 130.00
VI Groupe et associés 1 560.00 1 560.00 1 560.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 000.00 1 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 917.00 917.00 917.00
VS Charges constatées d’avance 104.00 104.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 130 529.00 130 529.00 130 529.00
VW T.V.A. 23 030.00 23 030.00 23 030.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 62 215.00 62 215.00 62 215.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 743.00 1 355.00 1 743.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3 956.00 3 771.00 3 956.00
ST Autres comptes 57 006.00 54 539.00 57 006.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 74 717.00 63 989.00 74 717.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1 743.00 1 355.00 1 743.00
YY Montant de la TVA. collectée 29 120.00 30 183.00 29 120.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 17 232.00 14 243.00 17 232.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 135 680.00 122 299.00 135 680.00