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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 351.00 | 11 595.00 | 12 756.00 | 24 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 051.00 | 11 595.00 | 17 456.00 | 29 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 320.00 | 25 500.00 | 97 820.00 | 123 320.00 |
BZ Autres créances | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CF Disponibilités | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 176.00 | 25 500.00 | 109 676.00 | 135 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 227.00 | 37 095.00 | 127 132.00 | 164 227.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 269.00 | -5 473.00 | | -5 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | 204.00 | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 64 917.00 | 61 731.00 | | 64 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 2 260.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 434.00 | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 451.00 | 28 732.00 | | 43 451.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | 5 058.00 | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 215.00 | 36 485.00 | | 62 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 132.00 | 98 216.00 | | 127 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 215.00 | 36 485.00 | | 62 215.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 274.00 | | 3 985.00 | 28 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 29 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 24 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 574.00 | | 3 985.00 | 23 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 102.00 | 4 701.00 | 3 208.00 | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | 4 701.00 | 3 208.00 | 10 102.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 167.00 | 8 333.00 | | 17 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 167.00 | 8 333.00 | | 17 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 167.00 | 8 333.00 | | 17 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 529.00 | 130 529.00 | | 130 529.00 |
VW T.V.A. | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 1 355.00 | | 1 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 956.00 | 3 771.00 | | 3 956.00 |
ST Autres comptes | 57 006.00 | 54 539.00 | | 57 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 717.00 | 63 989.00 | | 74 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | 1 355.00 | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 120.00 | 30 183.00 | | 29 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 232.00 | 14 243.00 | | 17 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 680.00 | 122 299.00 | | 135 680.00 |