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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 004.00 | 24 832.00 | 172.00 | 25 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 343.00 | 60 521.00 | 17 821.00 | 78 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 575.00 | 90 354.00 | 46 221.00 | 136 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BT Marchandises | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 791.00 | 4 097.00 | 376 694.00 | 380 791.00 |
BZ Autres créances | 532 345.00 | | 532 345.00 | 532 345.00 |
CF Disponibilités | 376 575.00 | | 376 575.00 | 376 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 680.00 | 4 097.00 | 1 354 583.00 | 1 358 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 255.00 | 94 451.00 | 1 400 804.00 | 1 495 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 790.00 | 329 498.00 | | 403 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 155.00 | 174 292.00 | | 224 155.00 |
DL TOTAL (I) | 649 945.00 | 525 790.00 | | 649 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 702.00 | 201 509.00 | | 161 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 682.00 | 118 198.00 | | 201 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 501.00 | 158 341.00 | | 158 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 472.00 | 174 321.00 | | 150 472.00 |
EA Autres dettes | 32 286.00 | 6 345.00 | | 32 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 216.00 | 40 417.00 | | 46 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 858.00 | 699 130.00 | | 750 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 804.00 | 1 224 921.00 | | 1 400 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 682.00 | | | 201 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 236.00 | | 240.00 | 143 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 901.00 | 136 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 901.00 | 103 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 008.00 | | 240.00 | 110 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 148.00 | 13 106.00 | 6 901.00 | 84 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 148.00 | 13 106.00 | 6 901.00 | 79 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 557.00 | 573.00 | 2 033.00 | 5 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 557.00 | 573.00 | 2 033.00 | 5 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 557.00 | 573.00 | 2 033.00 | 5 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | 2 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 501.00 | 158 501.00 | | 158 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UX Autres créances clients | 375 346.00 | 375 346.00 | | 375 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VC Groupe et associés | 455 127.00 | 455 127.00 | | 455 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 702.00 | 161 702.00 | | 161 702.00 |
VI Groupe et associés | 201 682.00 | 201 682.00 | | 201 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 089.00 | 935 089.00 | | 935 089.00 |
VW T.V.A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 858.00 | 750 858.00 | | 750 858.00 |