| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 270.00 | 6 170.00 | 2 100.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 433 778.00 | 6 170.00 | 81 427 608.00 | 81 433 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 844 604.00 | | 25 844 604.00 | 25 844 604.00 |
BZ Autres créances | 42 896 047.00 | | 42 896 047.00 | 42 896 047.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 97 381.00 | | 97 381.00 | 97 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 839 207.00 | | 68 839 207.00 | 68 839 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177 732.00 | | 177 732.00 | 177 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 450 717.00 | 6 170.00 | 150 444 547.00 | 150 450 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 425 508.00 | | 81 425 508.00 | 81 425 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 28 010 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 078 332.00 | | | 2 078 332.00 |
DH Report à nouveau | | -11 894 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 564 110.00 | 1 513 260.00 | | 31 564 110.00 |
DL TOTAL (I) | 34 192 443.00 | 17 628 332.00 | | 34 192 443.00 |
DP Provisions pour risques | 177 732.00 | 30 095.00 | | 177 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 375.00 | 53 117.00 | | 132 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 107.00 | 83 212.00 | | 310 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 562 395.00 | 54 990 403.00 | | 52 562 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 852 894.00 | 13 285 207.00 | | 14 852 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 123.00 | 1 032 180.00 | | 1 183 123.00 |
EA Autres dettes | 46 894 856.00 | 26 839 982.00 | | 46 894 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 417.00 | 819 894.00 | | 300 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 793 685.00 | 96 967 667.00 | | 115 793 685.00 |
ED (V) | 148 312.00 | | | 148 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 444 547.00 | 114 679 211.00 | | 150 444 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 550 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 948 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 258.00 | |
GE Autres charges | | | 228 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 224 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 224 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 499 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 470 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 034 668.00 | | | 6 034 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 034 668.00 | | | 6 034 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 614 733.00 | 30 500.00 | | 6 614 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 614 733.00 | 30 500.00 | | 6 614 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 065.00 | -30 500.00 | | -580 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 163.00 | -466 552.00 | | 326 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 747 085.00 | 5 470 774.00 | | 43 747 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 182 975.00 | 3 957 514.00 | | 12 182 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 564 110.00 | 1 513 260.00 | | 31 564 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 432 568.00 | | 1 210.00 | 81 432 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 425 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 433 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 060.00 | | 1 210.00 | 7 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 425 508.00 | | | 81 425 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695.00 | 475.00 | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 695.00 | 475.00 | | 5 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 212.00 | 226 895.00 | | 83 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 212.00 | 226 895.00 | | 83 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 637.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 562 394.00 | | 52 562 394.00 | 52 562 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 852 894.00 | 2 167 306.00 | 12 685 588.00 | 14 852 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 959.00 | 483 959.00 | | 483 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 529.00 | 289 529.00 | | 289 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
UX Autres créances clients | 25 844 604.00 | 11 801 247.00 | 14 043 357.00 | 25 844 604.00 |
VB T. V. A. | 381 997.00 | 39 021.00 | 342 976.00 | 381 997.00 |
VC Groupe et associés | 42 456 600.00 | 36 299 902.00 | 6 156 698.00 | 42 456 600.00 |
VI Groupe et associés | 46 578 801.00 | 36 299 607.00 | 10 279 194.00 | 46 578 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 740 651.00 | 48 197 620.00 | 20 543 031.00 | 68 740 651.00 |
VW T.V.A. | 397 452.00 | 397 452.00 | | 397 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 226 596.00 | 39 699 420.00 | 75 527 176.00 | 115 226 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |