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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 581.00 | 6 726.00 | 19 855.00 | 26 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 936.00 | 9 281.00 | 20 655.00 | 29 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 965.00 | 9 281.00 | 69 683.00 | 78 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 735.00 | 976.00 | | 5 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225.00 | 4 759.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 14 210.00 | 13 985.00 | | 14 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 485.00 | 39 734.00 | | 23 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100.00 | 2 938.00 | | 4 100.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 925.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 473.00 | 43 597.00 | | 55 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 683.00 | 57 582.00 | | 69 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 838.00 | 151.00 | 201 989.00 | 201 838.00 |
FG Production vendue services | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 988.00 | 151.00 | 238 139.00 | 237 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 396.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 396.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -396.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 269.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 737.00 | 312 135.00 | | 238 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 512.00 | 307 376.00 | | 238 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225.00 | 4 759.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 436.00 | | 29 936.00 | 7 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 436.00 | 29 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 340.00 | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 296.00 | 26 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | | 26 796.00 | 4 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636.00 | 9 281.00 | 4 636.00 | 4 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | 2 340.00 | 2 340.00 | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | 6 941.00 | 2 296.00 | 2 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 585.00 | 1 170.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | 585.00 | 1 170.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | 585.00 | 1 170.00 | 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 036.00 | 16 236.00 | 800.00 | 17 036.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 940.00 | 30 337.00 | 20 603.00 | 50 940.00 |