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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 067.00 | 6 440.00 | 2 627.00 | 9 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 625 874.00 | 14 625 874.00 | | 14 625 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 815 779.00 | 49 812 392.00 | 3 387.00 | 49 815 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 826.00 | | 1 706 826.00 | 1 706 826.00 |
BZ Autres créances | 845 250.00 | | 845 250.00 | 845 250.00 |
CF Disponibilités | 227 386.00 | | 227 386.00 | 227 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 112.00 | | 2 792 112.00 | 2 792 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 607 891.00 | 49 812 392.00 | 2 795 499.00 | 52 607 891.00 |
CU Autres participations | 35 180 078.00 | 35 180 078.00 | | 35 180 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 060 000.00 | 7 060 000.00 | | 7 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 918 490.00 | 3 918 490.00 | | 3 918 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
DG Autres réserves | 133 760.00 | 133 760.00 | | 133 760.00 |
DH Report à nouveau | -14 525 782.00 | -9 694 638.00 | | -14 525 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 319 119.00 | -4 831 143.00 | | -42 319 119.00 |
DL TOTAL (I) | -45 720 986.00 | -3 401 867.00 | | -45 720 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 808 118.00 | 36 035 083.00 | | 38 808 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 528.00 | 1 842 272.00 | | 2 830 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 817.00 | 347 226.00 | | 538 817.00 |
EA Autres dettes | 6 328 205.00 | 6 267 883.00 | | 6 328 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 505 755.00 | 44 492 552.00 | | 48 505 755.00 |
ED (V) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 499.00 | 41 150 790.00 | | 2 795 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 808 118.00 | | | 38 808 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 551.00 | | 956 551.00 | 956 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 551.00 | | 956 551.00 | 956 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 47 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 778 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 266 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 029 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 792 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 250.00 | | | 526 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 250.00 | | | 526 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 250.00 | | | -526 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 788.00 | 998 478.00 | | 1 213 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 532 907.00 | 5 829 621.00 | | 43 532 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 319 119.00 | -4 831 143.00 | | -42 319 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 528.00 | 2 830 528.00 | | 2 830 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 816.00 | 496 071.00 | 42 746.00 | 538 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328 205.00 | 6 328 205.00 | | 6 328 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 826.00 | 1 706 826.00 | | 1 706 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 481 135.00 | 481 135.00 | | 481 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 345.00 | 363 345.00 | | 363 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 077.00 | 2 552 077.00 | | 2 552 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 697 549.00 | 9 654 804.00 | 42 746.00 | 9 697 549.00 |