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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219 921.00 | 219 921.00 | | 219 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 707.00 | 6 097.00 | 610.00 | 6 707.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 428.00 | 226 018.00 | 1 410.00 | 227 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
072 Créances – Autres | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
084 Disponibilités | 96 596.00 | | 96 596.00 | 96 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 143.00 | | 106 143.00 | 106 143.00 |
110 Total général Actif | 333 571.00 | 226 018.00 | 107 553.00 | 333 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 276.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 332.00 | | | 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
224 Production immobilisée | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
230 Autres produits | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 386.00 | | | 144 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
242 Autres charges externes. | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
252 Charges sociales | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
262 Autres charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 992.00 | | | 116 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 428.00 | | | 227 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |