| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 888.00 | 7 175.00 | 7 714.00 | 14 888.00 |
040 Immobilisations financières | 311 756.00 | | 311 756.00 | 311 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 645.00 | 7 175.00 | 319 470.00 | 326 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
072 Créances – Autres | 369 831.00 | | 369 831.00 | 369 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 090 857.00 | | 3 090 857.00 | 3 090 857.00 |
084 Disponibilités | 691 260.00 | | 691 260.00 | 691 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 208 348.00 | | 4 208 348.00 | 4 208 348.00 |
110 Total général Actif | 4 534 992.00 | 7 175.00 | 4 527 818.00 | 4 534 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 675 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 515 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 011 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 527 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 382 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 800 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 000.00 | 107 000.00 | | 137 000.00 |
230 Autres produits | | 900.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 000.00 | 107 900.00 | | 137 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 941.00 | 22 321.00 | | 30 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 833.00 | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 052.00 | 50 445.00 | | 61 052.00 |
252 Charges sociales | 46 484.00 | 26 871.00 | | 46 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 1 354.00 | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 98.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 008.00 | 101 921.00 | | 141 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 008.00 | 5 979.00 | | -4 008.00 |
280 Produits financiers | 57 436.00 | 104 209.00 | | 57 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 382 200.00 | 11 521.00 | | 382 200.00 |
294 Charges financières | 23 074.00 | 1 604.00 | | 23 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 196.00 | 5 500.00 | | 92 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80 511.00 | 2 584.00 | | 80 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239 847.00 | 112 021.00 | | 239 847.00 |