| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 569.00 | |
AH Fonds commercial | | | 290 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 680.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 335 552.00 | |
BT Marchandises | | | 649 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 104.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 931.00 | |
CF Disponibilités | | | 529 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 262 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 597 952.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 212 417.00 | 183 151.00 | | 212 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 306.00 | 29 266.00 | | 89 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 723.00 | 1 092 417.00 | | 1 181 723.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 605.00 | 65 643.00 | | 110 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 577.00 | 55 573.00 | | 55 577.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 229.00 | 419 708.00 | | 416 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 952.00 | 1 581 125.00 | | 1 597 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 229.00 | 169 708.00 | | 166 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 543.00 | | 2 160.00 | 548 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 499.00 | | | 318 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 141.00 | | 2 160.00 | 224 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 549.00 | 5 602.00 | | 209 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 700.00 | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 719.00 | 4 902.00 | | 201 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 723 693.00 | | 74 093.00 | 723 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 693.00 | | 74 093.00 | 723 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 693.00 | | 74 093.00 | 723 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 605.00 | 110 605.00 | | 110 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
VW T.V.A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 229.00 | 166 229.00 | 250 000.00 | 416 229.00 |