| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420.00 | 1 024.00 | 4 396.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 417.00 | 60 829.00 | 4 588.00 | 65 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BT Marchandises | 126 266.00 | | 126 266.00 | 126 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 106 858.00 | | 106 858.00 | 106 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 888.00 | | 238 888.00 | 238 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 306.00 | 60 829.00 | 243 477.00 | 304 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
DH Report à nouveau | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 960.00 | 32 975.00 | | 32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 143 827.00 | 110 867.00 | | 143 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141.00 | 13 568.00 | | 9 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 672.00 | 88 723.00 | | 77 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 836.00 | 13 724.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 649.00 | 116 015.00 | | 99 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 477.00 | 226 882.00 | | 243 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 481 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -35.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 7 058.00 | | 6 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 840.00 | 434 739.00 | | 485 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 880.00 | 401 764.00 | | 452 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 960.00 | 32 975.00 | | 32 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 485.00 | 344.00 | | 60 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 485.00 | 344.00 | | 60 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 649.00 | 99 649.00 | | 99 649.00 |