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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 731.00 | 7 016.00 | 12 715.00 | 19 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 599.00 | 27 609.00 | 25 991.00 | 53 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 056.00 | 40 312.00 | 96 744.00 | 137 056.00 |
BT Marchandises | 278 910.00 | 11 156.00 | 267 754.00 | 278 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
BZ Autres créances | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CF Disponibilités | 226 679.00 | | 226 679.00 | 226 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 332.00 | 11 156.00 | 544 176.00 | 555 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 388.00 | 51 468.00 | 640 920.00 | 692 388.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 929.00 | 210 128.00 | | 233 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 827.00 | 23 801.00 | | 72 827.00 |
DL TOTAL (I) | 315 556.00 | 242 729.00 | | 315 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 627.00 | 106 909.00 | | 88 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 972.00 | 5 439.00 | | 9 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 631.00 | 129 769.00 | | 152 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 133.00 | 54 994.00 | | 74 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 363.00 | 297 111.00 | | 325 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 920.00 | 539 841.00 | | 640 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 046.00 | | 1 272 046.00 | 1 272 046.00 |
FG Production vendue services | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 131.00 | | 1 361 131.00 | 1 361 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 293.00 | 3 935.00 | | 20 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 740.00 | 1 013 593.00 | | 1 364 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 913.00 | 989 792.00 | | 1 291 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 827.00 | 23 801.00 | | 72 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 493.00 | 7 819.00 | | 32 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 357.00 | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 163.00 | 7 462.00 | | 27 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 217.00 | 1 939.00 | | 9 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 217.00 | 1 939.00 | | 9 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 217.00 | 1 939.00 | | 9 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 631.00 | 152 631.00 | | 152 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 627.00 | 21 388.00 | 67 239.00 | 88 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 363.00 | 258 124.00 | 67 239.00 | 325 363.00 |