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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
AP Constructions | 1 103 056.00 | 808 615.00 | 294 440.00 | 1 103 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 488.00 | 740 198.00 | 17 290.00 | 757 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 412.00 | 119 305.00 | 52 107.00 | 171 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
AX Avances et acomptes | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 321.00 | 1 668 119.00 | 431 202.00 | 2 099 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 049.00 | | 460 049.00 | 460 049.00 |
BZ Autres créances | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
CF Disponibilités | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 166.00 | | 672 166.00 | 672 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 487.00 | 1 668 119.00 | 1 103 368.00 | 2 771 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DH Report à nouveau | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DL TOTAL (I) | 887 692.00 | | | 887 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
EA Autres dettes | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 677.00 | | | 215 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 368.00 | | | 1 103 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 677.00 | | | 215 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 625.00 | | 890 625.00 | 890 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 625.00 | | 890 625.00 | 890 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 587.00 | |
GE Autres charges | | | 124 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 051.00 | | | 165 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 051.00 | | | 165 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 728.00 | | | 242 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 551.00 | | | 164 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 610.00 | | | 1 416 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 481.00 | | | 1 309 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 540.00 | | 157 826.00 | 2 220 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 044.00 | 2 099 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 044.00 | 2 095 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 540.00 | | 157 826.00 | 2 216 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 575.00 | 415 587.00 | 279 043.00 | 1 531 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 575.00 | 415 587.00 | 279 043.00 | 1 531 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 351.00 | 186 351.00 | | 186 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
UX Autres créances clients | 460 049.00 | 460 049.00 | | 460 049.00 |
VB T. V. A. | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VI Groupe et associés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 750.00 | 503 750.00 | | 503 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 826.00 | 601 826.00 | | 601 826.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 677.00 | 215 677.00 | | 215 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
ST Autres comptes | 134 759.00 | | | 134 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YT Sous‐traitance | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 905.00 | | | 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |