| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 149.00 | 45 195.00 | 5 954.00 | 51 149.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 421.00 | 116 896.00 | 33 525.00 | 150 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 549.00 | 180 070.00 | 339 479.00 | 519 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 178.00 | 20 978.00 | 99 200.00 | 120 178.00 |
BZ Autres créances | 3 972 565.00 | | 3 972 565.00 | 3 972 565.00 |
CF Disponibilités | 330 003.00 | | 330 003.00 | 330 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 103.00 | 20 978.00 | 4 410 125.00 | 4 431 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 652.00 | 201 048.00 | 4 749 604.00 | 4 950 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 256.00 | 7 701.00 | | 8 256.00 |
DH Report à nouveau | 10 541.00 | 26 875.00 | | 10 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 941.00 | -15 779.00 | | 22 941.00 |
DL TOTAL (I) | 391 738.00 | 368 797.00 | | 391 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 919.00 | 27 073.00 | | 28 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 919.00 | 27 073.00 | | 28 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 264.00 | 2 378.00 | | 6 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 211.00 | 49 325.00 | | 7 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 269.00 | 154 748.00 | | 130 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 268.00 | 119 567.00 | | 127 268.00 |
EA Autres dettes | 4 057 935.00 | 3 701 830.00 | | 4 057 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 947.00 | 4 031 778.00 | | 4 328 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 604.00 | 4 427 649.00 | | 4 749 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 032 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 5 882.00 | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | 5 883.00 | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 4 630.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 4 630.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 1 253.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | -900.00 | | 7 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 303.00 | 1 034 260.00 | | 1 062 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 362.00 | 1 050 039.00 | | 1 039 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 941.00 | -15 779.00 | | 22 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 550.00 | | 4 000.00 | 515 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 149.00 | | | 351 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 422.00 | | 4 000.00 | 146 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 179.00 | 21 891.00 | | 158 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 165.00 | 3 030.00 | | 42 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 035.00 | 18 861.00 | | 98 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 073.00 | 4 276.00 | 2 431.00 | 27 073.00 |
6T Sur comptes clients | 24 228.00 | | 3 250.00 | 24 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 228.00 | | 3 250.00 | 24 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 301.00 | 4 276.00 | 5 680.00 | 51 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 276.00 | 5 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 269.00 | 130 269.00 | | 130 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 266.00 | 127 268.00 | | 127 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057 935.00 | 4 057 935.00 | | 4 057 935.00 |
UX Autres créances clients | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972 565.00 | 3 972 565.00 | | 3 972 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 099.00 | 4 101 099.00 | | 4 101 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 947.00 | 4 328 947.00 | | 4 328 947.00 |