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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 434.00 | 32 577.00 | 2 857.00 | 35 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 407.00 | 160 823.00 | 86 584.00 | 247 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 642.00 | 193 400.00 | 250 242.00 | 443 642.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 123 575.00 | | 123 575.00 | 123 575.00 |
CF Disponibilités | 129 509.00 | | 129 509.00 | 129 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 788.00 | | 255 788.00 | 255 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 430.00 | 193 400.00 | 506 030.00 | 699 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 031.00 | | | 256 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
DL TOTAL (I) | 354 204.00 | | | 354 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 992.00 | | | 88 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 826.00 | | | 151 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 030.00 | | | 506 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 826.00 | | | 151 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 088.00 | | 735 088.00 | 735 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 088.00 | | 735 088.00 | 735 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 526.00 | | | 837 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 353.00 | | | 749 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 754.00 | | 20 887.00 | 422 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 954.00 | | 20 887.00 | 261 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 270.00 | 17 129.00 | | 176 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 270.00 | 17 129.00 | | 176 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 579.00 | 123 779.00 | 10 800.00 | 134 579.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 826.00 | 151 826.00 | | 151 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
ST Autres comptes | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 238.00 | | | 127 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |