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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 681.00 | 48 240.00 | 2 442.00 | 50 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 181.00 | 48 240.00 | 33 942.00 | 82 181.00 |
BT Marchandises | 243 332.00 | 29 835.00 | 213 496.00 | 243 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BZ Autres créances | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
CF Disponibilités | 104 164.00 | | 104 164.00 | 104 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 309.00 | 29 835.00 | 445 473.00 | 475 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 490.00 | 78 075.00 | 479 415.00 | 557 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 000.00 | 233 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 653.00 | -10 626.00 | | -29 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 955.00 | -19 027.00 | | 74 955.00 |
DL TOTAL (I) | 274 302.00 | 214 347.00 | | 274 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 028.00 | 226 788.00 | | 157 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 819.00 | 107 312.00 | | 41 819.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | 5 854.00 | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 113.00 | 367 910.00 | | 205 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 415.00 | 582 257.00 | | 479 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 113.00 | 367 910.00 | | 205 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 399.00 | 2 141.00 | 1 189 540.00 | 1 187 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 399.00 | 2 141.00 | 1 189 540.00 | 1 187 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 835.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 553.00 | 1 263 105.00 | | 1 204 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 597.00 | 1 282 132.00 | | 1 129 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 955.00 | -19 027.00 | | 74 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 922.00 | | 941.00 | 85 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 82 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 50 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 422.00 | | 941.00 | 54 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 234.00 | 2 687.00 | 4 682.00 | 50 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 234.00 | 2 687.00 | 4 682.00 | 50 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 008.00 | 29 835.00 | 15 008.00 | 15 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 008.00 | 29 835.00 | 15 008.00 | 15 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 008.00 | 29 835.00 | 15 008.00 | 15 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 835.00 | 15 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 028.00 | 157 028.00 | | 157 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VB T. V. A. | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 313.00 | 127 813.00 | 31 500.00 | 159 313.00 |
VW T.V.A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 113.00 | 205 113.00 | | 205 113.00 |