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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 403.00 | 9 916.00 | 3 488.00 | 13 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 400.00 | 10 912.00 | 3 488.00 | 14 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
072 Créances – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
084 Disponibilités | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
110 Total général Actif | 88 825.00 | 10 912.00 | 77 912.00 | 88 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 339.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 071.00 | | | 19 071.00 |