| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 239 005.00 | | 239 005.00 | 239 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 796.00 | 8 583.00 | 3 213.00 | 11 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 611 651.00 | 303 304.00 | 4 308 347.00 | 4 611 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 635.00 | 246 898.00 | 395 736.00 | 642 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 526.00 | | 163 526.00 | 163 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 172 617.00 | 558 786.00 | 5 613 831.00 | 6 172 617.00 |
BN En cours de production de biens | 7 407 750.00 | | 7 407 750.00 | 7 407 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 085 020.00 | | 9 085 020.00 | 9 085 020.00 |
BT Marchandises | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132 123.00 | 34 910.00 | 9 097 214.00 | 9 132 123.00 |
BZ Autres créances | 3 964 149.00 | | 3 964 149.00 | 3 964 149.00 |
CF Disponibilités | 17 748 411.00 | | 17 748 411.00 | 17 748 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556 257.00 | | 7 556 257.00 | 7 556 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 983 114.00 | 34 910.00 | 54 948 204.00 | 54 983 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 155 731.00 | 593 696.00 | 60 562 035.00 | 61 155 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
CU Autres participations | 503 904.00 | | 503 904.00 | 503 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 510 200.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
DG Autres réserves | 19 821 263.00 | 5 193 351.00 | | 19 821 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 969 244.00 | 18 317 712.00 | | 11 969 244.00 |
DL TOTAL (I) | 34 841 527.00 | 24 072 283.00 | | 34 841 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 547 614.00 | 2 391 148.00 | | 1 547 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 547 614.00 | 2 391 148.00 | | 1 547 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 393 092.00 | 6 531 466.00 | | 11 393 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 786.00 | 37 201.00 | | 6 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094 745.00 | 9 484 699.00 | | 9 094 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591 342.00 | 11 046 625.00 | | 3 591 342.00 |
EA Autres dettes | 57 467.00 | 46 115.00 | | 57 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 172 894.00 | 27 175 569.00 | | 24 172 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 562 035.00 | 53 638 999.00 | | 60 562 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 534 404.00 | 21 797 989.00 | | 19 534 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 338 790.00 | | 15 338 790.00 | 15 338 790.00 |
FD Production vendue biens | 75 418 904.00 | 519 000.00 | 75 937 904.00 | 75 418 904.00 |
FG Production vendue services | 5 379 931.00 | | 5 379 931.00 | 5 379 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 137 625.00 | 519 000.00 | 96 656 625.00 | 96 137 625.00 |
FM Production stockée | | | 8 767 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 417 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 747 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 891 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 750 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 191 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 668 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 467 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 280 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 186 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 27 000.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 27 000.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491 642.00 | 61.00 | | 1 491 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 489.00 | 32 774.00 | | 18 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510 131.00 | 32 835.00 | | 1 510 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486 631.00 | -5 835.00 | | -1 486 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 926 851.00 | 731 626.00 | | 926 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804 239.00 | 8 715 708.00 | | 4 804 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 789 787.00 | 85 308 287.00 | | 108 789 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 820 543.00 | 66 990 575.00 | | 96 820 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 969 244.00 | 18 317 712.00 | | 11 969 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 469.00 | | 2 293 280.00 | 3 961 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 005.00 | | | 239 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 132.00 | 6 172 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 623 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 132.00 | 642 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206 080.00 | | 1 417 368.00 | 3 206 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 545.00 | | 325 222.00 | 399 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 839.00 | | 550 691.00 | 116 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 197.00 | 289 232.00 | 63 643.00 | 333 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 513.00 | 169 374.00 | | 142 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 684.00 | 119 858.00 | 63 643.00 | 190 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 391 148.00 | 668 078.00 | 1 511 611.00 | 2 391 148.00 |
6T Sur comptes clients | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426 057.00 | 668 078.00 | 1 511 611.00 | 2 426 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668 078.00 | 1 511 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094 745.00 | 9 094 745.00 | | 9 094 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 606.00 | 1 171 606.00 | | 1 171 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 587.00 | 772 587.00 | | 772 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 526.00 | 3 315.00 | 160 211.00 | 163 526.00 |
UX Autres créances clients | 9 074 671.00 | 9 074 671.00 | | 9 074 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VB T. V. A. | 238 290.00 | 238 290.00 | | 238 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 489 342.00 | 1 184 888.00 | 2 549 913.00 | 5 489 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 903 750.00 | 5 576 500.00 | 327 250.00 | 5 903 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 903 750.00 | | | 5 903 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 397.00 | | | 1 060 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676 654.00 | 2 676 654.00 | | 2 676 654.00 |
VP Divers | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 834.00 | 931 834.00 | | 931 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556 257.00 | 7 556 257.00 | | 7 556 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 816 055.00 | 20 655 845.00 | 160 211.00 | 20 816 055.00 |
VW T.V.A. | 1 557 193.00 | 1 557 193.00 | | 1 557 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 172 894.00 | 19 534 404.00 | 2 883 949.00 | 24 172 894.00 |